eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,275,645 | 14,155,549 |
| 親投資信託受益証券 | 518,334,852 | 1,149,065,178 |
| 未収入金 | － | 2,960,140 |
| 流動資産計 | 532,610,497 | 1,166,180,867 |
| 資産の部合計 | 532,610,497 | 1,166,180,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,151,243 | 13,259,919 |
| 未払受託者報酬 | 80,897 | 143,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,696 | 3,306,198 |
| 未払利息 | 7 | 31 |
| その他未払費用 | 8,309 | 14,795 |
| 流動負債計 | 14,101,152 | 16,724,693 |
| 負債の部合計 | 14,101,152 | 16,724,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,494,933 | 895,595,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,014,412 | 253,860,349 |
| （分配準備積立金） | 85,291,843 | 69,340,730 |
| 元本等合計 | 518,509,345 | 1,149,456,174 |
| 純資産の部合計 | 518,509,345 | 1,149,456,174 |
| 負債・純資産合計 | 532,610,497 | 1,166,180,867 |
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