eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,275,645 | 3,755,890 |
| 親投資信託受益証券 | 518,334,852 | 755,109,592 |
| 流動資産計 | 532,610,497 | 758,865,482 |
| 資産の部合計 | 532,610,497 | 758,865,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,151,243 | 1,034,352 |
| 未払受託者報酬 | 80,897 | 102,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,696 | 2,346,434 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 8,309 | 10,477 |
| 流動負債計 | 14,101,152 | 3,493,285 |
| 負債の部合計 | 14,101,152 | 3,493,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,494,933 | 617,784,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,014,412 | 137,587,409 |
| （分配準備積立金） | 85,291,843 | 51,076,025 |
| 元本等合計 | 518,509,345 | 755,372,197 |
| 純資産の部合計 | 518,509,345 | 755,372,197 |
| 負債・純資産合計 | 532,610,497 | 758,865,482 |
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