eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,026,060 |
| コール・ローン | 14,155,549 | 19,348,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,065,178 | 1,282,774,199 |
| 未収入金 | 2,960,140 | 3,868,881 |
| 流動資産計 | 1,166,180,867 | 1,308,018,083 |
| 資産の部合計 | 1,166,180,867 | 1,308,018,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,259,919 | 20,823,750 |
| 未払受託者報酬 | 143,750 | 191,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,306,198 | 4,404,350 |
| 未払利息 | 31 | 4 |
| その他未払費用 | 14,795 | 19,724 |
| 流動負債計 | 16,724,693 | 25,439,325 |
| 負債の部合計 | 16,724,693 | 25,439,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,595,825 | 1,095,898,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,860,349 | 186,679,828 |
| （分配準備積立金） | 69,340,730 | 52,034,863 |
| 元本等合計 | 1,149,456,174 | 1,282,578,758 |
| 純資産の部合計 | 1,149,456,174 | 1,282,578,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,180,867 | 1,308,018,083 |
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