eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,524,050 | 5,929,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,220,952 | 1,225,993,437 |
| 未収入金 | － | 1,190,607 |
| 未収利息 | 43 | 75 |
| 流動資産計 | 1,117,745,045 | 1,233,113,440 |
| 資産の部合計 | 1,117,745,045 | 1,233,113,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,918,248 | 1,809,518 |
| 未払受託者報酬 | 214,765 | 209,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,939,553 | 4,827,272 |
| その他未払費用 | 22,128 | 21,629 |
| 流動負債計 | 7,094,694 | 6,868,297 |
| 負債の部合計 | 7,094,694 | 6,868,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,163,005 | 1,048,080,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,487,346 | 178,164,872 |
| （分配準備積立金） | 45,981,061 | 34,268,721 |
| 元本等合計 | 1,110,650,351 | 1,226,245,143 |
| 純資産の部合計 | 1,110,650,351 | 1,226,245,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,745,045 | 1,233,113,440 |
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