eMAXIS Neo水素エコノミーの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,096,616 | 13,725,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,832,348 | 2,384,613,292 |
| 未収入金 | 31,612,718 | 4,623,880 |
| 未収利息 | 116 | 268 |
| 流動資産計 | 1,450,541,798 | 2,402,963,136 |
| 資産の部合計 | 1,450,541,798 | 2,402,963,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,878,417 | 9,854,202 |
| 未払受託者報酬 | 188,064 | 331,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,325,352 | 7,625,621 |
| その他未払費用 | 19,371 | 34,199 |
| 流動負債計 | 40,411,204 | 17,845,571 |
| 負債の部合計 | 40,411,204 | 17,845,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,157,886,101 | 1,266,915,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,244,493 | 1,118,202,278 |
| （分配準備積立金） | 110,255,584 | 47,931,277 |
| 元本等合計 | 1,410,130,594 | 2,385,117,565 |
| 純資産の部合計 | 1,410,130,594 | 2,385,117,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,541,798 | 2,402,963,136 |
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