NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2846）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,956,886 | 58,174,570 |
| コール・ローン | 269,032,528 | 114,717,973 |
| 株式 | 12,092,606,908 | 9,711,894,191 |
| 投資信託受益証券 | 7,002,997 | 23,958,671 |
| 派生商品評価勘定 | 174,059,752 | 129,999,714 |
| 未収配当金 | 4,659,247 | 4,143,365 |
| 未収利息 | 3,599 | 4,617 |
| 差入委託証拠金 | 157,605,489 | 107,399,479 |
| 流動資産計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
| 資産の部合計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,812,884 | － |
| 未払収益分配金 | 82,614,000 | 66,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,021 | 1,939,241 |
| 未払委託者報酬 | 18,738,662 | 15,690,115 |
| その他未払費用 | 3,606,207 | 2,914,883 |
| 流動負債計 | 109,087,774 | 86,784,239 |
| 負債の部合計 | 109,087,774 | 86,784,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,240,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367,839,632 | 863,508,341 |
| （分配準備積立金） | 476,221 | 341,179 |
| 元本等合計 | 12,607,839,632 | 10,063,508,341 |
| 純資産の部合計 | 12,607,839,632 | 10,063,508,341 |
| 負債・純資産合計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
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