NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2846）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,174,570 | 28,184,909 |
| コール・ローン | 114,717,973 | 125,284,368 |
| 株式 | 9,711,894,191 | 10,664,870,086 |
| 投資信託受益証券 | 23,958,671 | 29,275,047 |
| 派生商品評価勘定 | 129,999,714 | 5,756,426 |
| 未収入金 | － | 417,112,593 |
| 未収配当金 | 4,143,365 | 4,564,825 |
| 未収利息 | 4,617 | 2,538 |
| 差入委託証拠金 | 107,399,479 | 250,426,037 |
| 流動資産計 | 10,150,292,580 | 11,525,476,829 |
| 資産の部合計 | 10,150,292,580 | 11,525,476,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 192,298,027 |
| 未払金 | － | 2,990,945 |
| 未払収益分配金 | 66,240,000 | 55,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,241 | 1,816,578 |
| 未払委託者報酬 | 15,690,115 | 14,697,720 |
| その他未払費用 | 2,914,883 | 3,021,643 |
| 流動負債計 | 86,784,239 | 269,904,913 |
| 負債の部合計 | 86,784,239 | 269,904,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,200,000,000 | 9,180,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,508,341 | 2,075,571,916 |
| （分配準備積立金） | 341,179 | 1,085,426 |
| 元本等合計 | 10,063,508,341 | 11,255,571,916 |
| 純資産の部合計 | 10,063,508,341 | 11,255,571,916 |
| 負債・純資産合計 | 10,150,292,580 | 11,525,476,829 |
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