NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2845）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,944,388 |
| コール・ローン | 42,198,488 |
| 株式 | 1,105,340,214 |
| 投資信託受益証券 | 9,949,336 |
| 派生商品評価勘定 | 561,314 |
| 未収入金 | 2,230,925 |
| 未収配当金 | 869,668 |
| 差入委託証拠金 | 59,524,181 |
| 流動資産計 | 1,233,618,514 |
| 資産の部合計 | 1,233,618,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,759,015 |
| 未払収益分配金 | 2,368,000 |
| 未払受託者報酬 | 262,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,985 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 701,741 |
| 流動負債計 | 27,404,357 |
| 負債の部合計 | 27,404,357 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,280,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,785,843 |
| （分配準備積立金） | 43,712 |
| 元本等合計 | 1,206,214,157 |
| 純資産の部合計 | 1,206,214,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,618,514 |
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