NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2845）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,613,390 | 152,021,978 |
| コール・ローン | 99,778,817 | 212,820,770 |
| 株式 | 6,273,901,061 | 6,741,876,732 |
| 投資信託受益証券 | 6,083,218 | － |
| 派生商品評価勘定 | 5,547,562 | 67,179,024 |
| 未収入金 | 14,883,665 | － |
| 未収配当金 | 1,578,063 | 1,140,160 |
| 未収利息 | － | 2,774 |
| 差入委託証拠金 | 167,419,615 | 65,860,093 |
| 流動資産計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
| 資産の部合計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,356,278 | 43,611,329 |
| 未払収益分配金 | 14,960,000 | 15,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 768,114 | 944,449 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,574 | 5,351,841 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 1,732,208 | 1,925,063 |
| 流動負債計 | 137,169,190 | 66,832,682 |
| 負債の部合計 | 137,169,190 | 66,832,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,440,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,636,201 | 1,174,068,849 |
| （分配準備積立金） | 190,614 | 205,958 |
| 元本等合計 | 6,447,636,201 | 7,174,068,849 |
| 純資産の部合計 | 6,447,636,201 | 7,174,068,849 |
| 負債・純資産合計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
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