NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2845）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,181,948 | 230,296,341 |
| コール・ローン | 175,541,100 | 224,025,118 |
| 株式 | 6,772,128,848 | 12,554,344,052 |
| 投資信託受益証券 | － | 16,765,256 |
| 派生商品評価勘定 | 174,198,937 | 306,192,561 |
| 未収入金 | 818,063,404 | 15,926,435 |
| 未収配当金 | 933,773 | 1,428,896 |
| 未収利息 | 2,348 | 9,018 |
| 差入委託証拠金 | 134,759,061 | 219,664,040 |
| 流動資産計 | 8,124,809,419 | 13,568,651,717 |
| 資産の部合計 | 8,124,809,419 | 13,568,651,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,668,000 | 12,116,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,629 | 1,065,407 |
| 未払委託者報酬 | 9,336,488 | 6,037,239 |
| その他未払費用 | 3,422,989 | 2,339,653 |
| 流動負債計 | 34,075,106 | 21,558,299 |
| 負債の部合計 | 34,075,106 | 21,558,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,960,000,000 | 9,320,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,130,734,313 | 4,227,093,418 |
| （分配準備積立金） | 217,536 | 424,083 |
| 元本等合計 | 8,090,734,313 | 13,547,093,418 |
| 純資産の部合計 | 8,090,734,313 | 13,547,093,418 |
| 負債・純資産合計 | 8,124,809,419 | 13,568,651,717 |
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