有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】
2023/04/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額10,667,328,851円
Ⅱ 負債総額5,303,600,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,363,728,648円
Ⅳ 発行済口数3,150,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,702.77円

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