有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

【提出】
2024/10/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額20,599,287,959円
Ⅱ 負債総額9,852,478,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,746,809,161円
Ⅳ 発行済口数4,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,499.26円

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