パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 172,372,265 |
| コール・ローン | 209,849,251 |
| 投資信託受益証券 | 6,808,332,162 |
| 親投資信託受益証券 | 62,202,226 |
| 流動資産計 | 7,252,755,904 |
| 資産の部合計 | 7,252,755,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 692,268 |
| 未払金 | 255,145,200 |
| 未払解約金 | 228,977 |
| 未払受託者報酬 | 309,506 |
| 未払委託者報酬 | 9,800,845 |
| 未払利息 | 287 |
| その他未払費用 | 896,529 |
| 流動負債計 | 267,073,612 |
| 負債の部合計 | 267,073,612 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,110,367,210 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,315,082 |
| （分配準備積立金） | 708,496,894 |
| 元本等合計 | 6,985,682,292 |
| 純資産の部合計 | 6,985,682,292 |
| 負債・純資産合計 | 7,252,755,904 |
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