パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,372,265 | 261,573,618 |
| コール・ローン | 209,849,251 | 238,774,905 |
| 投資信託受益証券 | 6,808,332,162 | 14,814,386,795 |
| 親投資信託受益証券 | 62,202,226 | 162,522,787 |
| 派生商品評価勘定 | － | 592,326 |
| 流動資産計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 |
| 資産の部合計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 692,268 | 4,704 |
| 未払金 | 255,145,200 | 316,357,000 |
| 未払解約金 | 228,977 | 8,699,465 |
| 未払受託者報酬 | 309,506 | 1,871,680 |
| 未払委託者報酬 | 9,800,845 | 59,269,842 |
| 未払利息 | 287 | 327 |
| その他未払費用 | 896,529 | 1,195,528 |
| 流動負債計 | 267,073,612 | 387,398,546 |
| 負債の部合計 | 267,073,612 | 387,398,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,110,367,210 | 15,391,900,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,315,082 | -301,448,761 |
| （分配準備積立金） | 708,496,894 | 696,623,148 |
| 元本等合計 | 6,985,682,292 | 15,090,451,885 |
| 純資産の部合計 | 6,985,682,292 | 15,090,451,885 |
| 負債・純資産合計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 |
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