剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2022年3月28日至 2022年9月15日	第2期自 2022年9月16日至 2023年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,131,141	△10,692,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	875,315,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,179,359	493,333,523
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,179,359	493,333,523
剰余金減少額又は欠損金増加額		361,171	20,650,517
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	361,171	20,650,517
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		875,315,082	△301,448,761

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 316,468	178,644	1,237,521	-	-	1,237,521

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/06/14 9:57

#3 注記表（連結）

(2023年3月15日現在)1.期首元本額26,649,073円6,110,367,210円期中追加設定元本額6,136,520,668円9,456,664,823円期中一部解約元本額52,802,531円175,131,387円2.受益権の総数6,110,367,210口15,391,900,646口3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は301,448,761円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第1期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 440,071			△ 529,402
利益剰余金合計		55,041			△ 34,290

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/14 9:57

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月15日現在)	(2023年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		29,351,101,530	28,654,882,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,097,358,209	3,824,530,193

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月15日現在)(2023年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 501,712884,092コール・ローン 792,474,943709,723,405国債証券 28,091,629,20027,618,115,100地方債証券 1,003,881,0001,001,306,000特殊債券 1,242,812,6701,229,185,204社債券 2,094,282,0001,890,565,000投資信託受益証券 144,645,918143,758,757未収利息 76,714,76472,860,140前払費用 1,518,6173,084,101流動資産合計 33,448,460,82432,669,481,799資産合計 33,448,460,82432,669,481,799負債の部   流動負債   未払解約金 -190,068,000未払利息 1,085972流動負債合計 1,085190,068,972負債合計 1,085190,068,972純資産の部   元本等   元本 29,351,101,53028,654,882,634剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,097,358,2093,824,530,193元本等合計 33,448,459,73932,479,412,827純資産合計 33,448,459,73932,479,412,827負債純資産合計 33,448,460,82432,669,481,799(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

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