流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,195

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

2024/12/13 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/12/13 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年3月15日現在)	(2024年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		457,619	421,595

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年3月15日現在)(2024年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 457,619421,595コール・ローン 722,769,170673,609,532国債証券 28,000,365,40026,496,927,500地方債証券 896,101,000894,221,000特殊債券 1,206,714,3391,196,321,625社債券 1,689,168,0001,587,377,000投資信託受益証券 141,148,701140,827,266未収利息 75,997,61081,767,768前払費用 1,756,4325,192,047流動資産合計 32,734,478,27131,076,665,333資産合計 32,734,478,27131,076,665,333負債の部   流動負債   未払解約金 40,000,000200,020,000未払利息 990-流動負債合計 40,000,990200,020,000負債合計 40,000,990200,020,000純資産の部   元本等   元本 29,508,811,02327,958,418,377剰余金   剰余金又は欠損金(△) 3,185,666,2582,918,226,956元本等合計 32,694,477,28130,876,645,333純資産合計 32,694,477,28130,876,645,333負債純資産合計 32,734,478,27131,076,665,333(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2024/12/13 9:15