パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 598,732 | 675,321 |
| コール・ローン | 272,957,398 | 406,015,781 |
| 投資信託受益証券 | 22,162,487,330 | 25,194,397,759 |
| 親投資信託受益証券 | 227,516,362 | 288,665,351 |
| 未収入金 | 222,885,000 | － |
| 未収利息 | － | 2,224 |
| 流動資産計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 |
| 資産の部合計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 151,057,055 | 121,725,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,711,510 | 4,357,973 |
| 未払委託者報酬 | 117,530,811 | 138,002,357 |
| 未払利息 | 373 | － |
| その他未払費用 | 1,462,539 | 1,387,670 |
| 流動負債計 | 273,762,288 | 265,473,475 |
| 負債の部合計 | 273,762,288 | 265,473,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,355,433,518 | 17,646,436,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,257,249,016 | 7,977,846,064 |
| （分配準備積立金） | 4,489,963,576 | 4,868,542,436 |
| 元本等合計 | 22,612,682,534 | 25,624,282,961 |
| 純資産の部合計 | 22,612,682,534 | 25,624,282,961 |
| 負債・純資産合計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 |
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