パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 675,321 | 1,173,572 |
| コール・ローン | 406,015,781 | 226,358,776 |
| 投資信託受益証券 | 25,194,397,759 | 20,429,411,016 |
| 親投資信託受益証券 | 288,665,351 | 206,933,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,100 |
| 未収入金 | － | 168,840,000 |
| 未収利息 | 2,224 | 2,790 |
| 流動資産計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 |
| 資産の部合計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,725,475 | 102,255,384 |
| 未払受託者報酬 | 4,357,973 | 4,093,219 |
| 未払委託者報酬 | 138,002,357 | 129,618,485 |
| その他未払費用 | 1,387,670 | 1,409,213 |
| 流動負債計 | 265,473,475 | 237,376,301 |
| 負債の部合計 | 265,473,475 | 237,376,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,646,436,897 | 15,885,804,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,977,846,064 | 4,909,554,180 |
| （分配準備積立金） | 4,868,542,436 | 4,156,360,149 |
| 元本等合計 | 25,624,282,961 | 20,795,358,653 |
| 純資産の部合計 | 25,624,282,961 | 20,795,358,653 |
| 負債・純資産合計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
