パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,173,572 | 1,220,551 |
| コール・ローン | 226,358,776 | 296,098,995 |
| 投資信託受益証券 | 20,429,411,016 | 20,047,154,293 |
| 親投資信託受益証券 | 206,933,700 | 203,973,864 |
| 派生商品評価勘定 | 15,100 | － |
| 未収入金 | 168,840,000 | － |
| 未収利息 | 2,790 | 3,650 |
| 流動資産計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 |
| 資産の部合計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,255,384 | 35,611,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,093,219 | 3,537,525 |
| 未払委託者報酬 | 129,618,485 | 112,021,559 |
| その他未払費用 | 1,409,213 | 1,454,311 |
| 流動負債計 | 237,376,301 | 152,625,375 |
| 負債の部合計 | 237,376,301 | 152,625,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,885,804,473 | 13,772,112,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,909,554,180 | 6,623,713,050 |
| （分配準備積立金） | 4,156,360,149 | 3,819,883,036 |
| 元本等合計 | 20,795,358,653 | 20,395,825,978 |
| 純資産の部合計 | 20,795,358,653 | 20,395,825,978 |
| 負債・純資産合計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 |
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