パインブリッジ厳選インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,220,551 | 1,406,421 |
| コール・ローン | 296,098,995 | 298,481,083 |
| 投資信託受益証券 | 20,047,154,293 | 17,101,369,261 |
| 親投資信託受益証券 | 203,973,864 | 194,642,797 |
| 未収入金 | － | 239,145,000 |
| 未収利息 | 3,650 | 5,724 |
| 流動資産計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 |
| 資産の部合計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,611,980 | 69,601,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,525 | 3,273,353 |
| 未払委託者報酬 | 112,021,559 | 103,655,972 |
| その他未払費用 | 1,454,311 | 1,360,357 |
| 流動負債計 | 152,625,375 | 177,890,699 |
| 負債の部合計 | 152,625,375 | 177,890,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,772,112,928 | 12,389,094,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,623,713,050 | 5,268,065,492 |
| （分配準備積立金） | 3,819,883,036 | 3,303,751,238 |
| 元本等合計 | 20,395,825,978 | 17,657,159,587 |
| 純資産の部合計 | 20,395,825,978 | 17,657,159,587 |
| 負債・純資産合計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 |
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