剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2024年3月16日至 2024年9月17日	第6期自 2024年9月18日至 2025年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		169,335,740	140,750,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,257,249,016	7,977,846,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,562,409,247	443,826,912
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,562,409,247	443,826,912
剰余金減少額又は欠損金増加額		625,226,815	1,204,030,837
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,226,815	1,204,030,837
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,977,846,064	4,909,554,180

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月 1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 529,402	△ 34,290	1,024,586	△ 446	△ 446	1,024,140

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(2025年3月17日現在)1.期首元本額16,355,433,518円17,646,436,897円期中追加設定元本額2,883,933,675円891,708,884円期中一部解約元本額1,592,930,296円2,652,341,308円2.受益権の総数17,646,436,897口15,885,804,473口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第5期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 535,563			△ 471,282
利益剰余金合計		△ 40,451			23,830

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/06/13 9:43

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年9月17日現在)	(2025年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		27,958,418,377	27,502,085,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,918,226,956	1,532,175,543

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年9月17日現在)(2025年3月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 421,595396,998コール・ローン 673,609,532834,393,425国債証券 26,496,927,50025,517,836,100地方債証券 894,221,000386,396,000特殊債券 1,196,321,625666,165,635社債券 1,587,377,0001,680,538,000投資信託受益証券 140,827,266135,002,857未収利息 81,767,76883,223,681前払費用 5,192,0477,328,215流動資産合計 31,076,665,33329,311,280,911資産合計 31,076,665,33329,311,280,911負債の部   流動負債   未払解約金 200,020,000277,020,000流動負債合計 200,020,000277,020,000負債合計 200,020,000277,020,000純資産の部   元本等   元本 27,958,418,37727,502,085,368剰余金   剰余金又は欠損金(△) 2,918,226,9561,532,175,543元本等合計 30,876,645,33329,034,260,911純資産合計 30,876,645,33329,034,260,911負債純資産合計 31,076,665,33329,311,280,911(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

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