流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		984,086

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

2025/12/12 10:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		455,617			564,882

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/12/12 10:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年3月17日現在)	(2025年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		396,998	330,399

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年3月17日現在)(2025年9月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 396,998330,399コール・ローン 834,393,425725,413,775国債証券 25,517,836,10025,705,484,000地方債証券 386,396,000388,204,000特殊債券 666,165,635643,137,587社債券 1,680,538,0001,581,695,000投資信託受益証券 135,002,857133,151,389未収利息 83,223,68187,112,203前払費用 7,328,2158,709,854流動資産合計 29,311,280,91129,273,238,207資産合計 29,311,280,91129,273,238,207負債の部   流動負債   未払金 -300,000,000未払解約金 277,020,00051,000,000流動負債合計 277,020,000351,000,000負債合計 277,020,000351,000,000純資産の部   元本等   元本 27,502,085,36827,794,978,000剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,532,175,5431,127,260,207元本等合計 29,034,260,91128,922,238,207純資産合計 29,034,260,91128,922,238,207負債純資産合計 29,311,280,91129,273,238,207(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2025/12/12 10:31