流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/06/12 9:52

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年9月16日現在)	(2026年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		330,399	522,848

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年9月16日現在)(2026年3月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 330,399522,848コール・ローン 725,413,775530,670,066国債証券 25,705,484,00024,509,983,400地方債証券 388,204,000187,444,000特殊債券 643,137,587588,696,892社債券 1,581,695,0001,948,260,000投資信託受益証券 133,151,389122,659,739未収利息 87,112,203104,498,423前払費用 8,709,8547,693,145流動資産合計 29,273,238,20728,000,428,513資産合計 29,273,238,20728,000,428,513負債の部   流動負債   未払金 300,000,000-未払解約金 51,000,0001,000,000流動負債合計 351,000,0001,000,000負債合計 351,000,0001,000,000純資産の部   元本等   元本 27,794,978,00027,790,810,885剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,127,260,207208,617,628元本等合計 28,922,238,20727,999,428,513純資産合計 28,922,238,20727,999,428,513負債純資産合計 29,273,238,20728,000,428,513(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

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