- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 9,365,936,974 | 95.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,822,685 | 0.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 315,650,984 | 3.23 | |
| 合計(純資産総額) | 9,773,410,643 | 100.00 | |
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