- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 20,354,032,683 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 204,326,692 | 0.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 152,428,410 | 0.74 | |
| 合計(純資産総額) | 20,710,787,785 | 100.00 | |