有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月14日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
| 2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 9月15日) | 755 | 755 | 0.9066 | 0.9066 |
| 2022年 3月末日 | 291 | ― | 0.9992 | ― | |
| 4月末日 | 584 | ― | 0.9835 | ― | |
| 5月末日 | 643 | ― | 0.9750 | ― | |
| 6月末日 | 662 | ― | 0.9307 | ― | |
| 7月末日 | 719 | ― | 0.9392 | ― | |
| 8月末日 | 746 | ― | 0.9230 | ― | |
| 9月末日 | 727 | ― | 0.8693 | ― | |
| 10月末日 | 710 | ― | 0.8690 | ― | |
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
| 2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 9月15日) | 2,064 | 2,066 | 1.0953 | 1.0963 |
| 2022年 3月末日 | 368 | ― | 1.0302 | ― | |
| 4月末日 | 961 | ― | 1.0610 | ― | |
| 5月末日 | 1,262 | ― | 1.0428 | ― | |
| 6月末日 | 1,756 | ― | 1.0739 | ― | |
| 7月末日 | 1,904 | ― | 1.0672 | ― | |
| 8月末日 | 2,025 | ― | 1.0817 | ― | |
| 9月末日 | 2,052 | ― | 1.0653 | ― | |
| 10月末日 | 2,191 | ― | 1.0883 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
