- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/15)
①【純資産の推移】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 9月15日) | 755 | 755 | 0.9066 | 0.9066 |
| 第2計算期間 | (2023年 9月15日) | 1,098 | 1,098 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第3計算期間 | (2024年 9月17日) | 591 | 591 | 0.9175 | 0.9175 |
| 第4計算期間 | (2025年 9月16日) | 500 | 500 | 0.9355 | 0.9355 |
| 2025年 4月末日 | 485 | ― | 0.8943 | ― | |
| 5月末日 | 489 | ― | 0.9014 | ― | |
| 6月末日 | 493 | ― | 0.9126 | ― | |
| 7月末日 | 498 | ― | 0.9216 | ― | |
| 8月末日 | 501 | ― | 0.9277 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 0.9345 | ― | |
| 10月末日 | 494 | ― | 0.9417 | ― | |
| 11月末日 | 472 | ― | 0.9389 | ― | |
| 12月末日 | 469 | ― | 0.9369 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 436 | ― | 0.9486 | ― | |
| 2月末日 | 439 | ― | 0.9578 | ― | |
| 3月末日 | 421 | ― | 0.9182 | ― | |
| 4月末日 | 425 | ― | 0.9274 | ― | |
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 9月15日) | 2,064 | 2,066 | 1.0953 | 1.0963 |
| 第2計算期間 | (2023年 9月15日) | 1,909 | 1,911 | 1.1485 | 1.1495 |
| 第3計算期間 | (2024年 9月17日) | 1,283 | 1,284 | 1.2173 | 1.2183 |
| 第4計算期間 | (2025年 9月16日) | 842 | 843 | 1.3603 | 1.3613 |
| 2025年 4月末日 | 838 | ― | 1.2350 | ― | |
| 5月末日 | 824 | ― | 1.2697 | ― | |
| 6月末日 | 824 | ― | 1.2933 | ― | |
| 7月末日 | 848 | ― | 1.3488 | ― | |
| 8月末日 | 842 | ― | 1.3452 | ― | |
| 9月末日 | 843 | ― | 1.3717 | ― | |
| 10月末日 | 889 | ― | 1.4396 | ― | |
| 11月末日 | 901 | ― | 1.4602 | ― | |
| 12月末日 | 1,030 | ― | 1.4552 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,023 | ― | 1.4539 | ― | |
| 2月末日 | 1,049 | ― | 1.4973 | ― | |
| 3月末日 | 1,031 | ― | 1.4725 | ― | |
| 4月末日 | 813 | ― | 1.4972 | ― | |
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