グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコー…

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【提出】: 2023/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 3月14日～2022年 9月15日	834,550,913	765,848	833,785,065
第2計算期間	2022年 9月16日～2023年 9月15日	679,540,815	257,387,566	1,255,938,314

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 3月14日～2022年 9月15日	1,892,756,986	7,551,620	1,885,205,366
第2計算期間	2022年 9月16日～2023年 9月15日	336,405,468	559,036,762	1,662,574,072

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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