半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)

【提出】
2024/06/14 9:03
【資料】
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【項目】
22項目
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2022年 3月14日～2022年 9月15日834,550,913765,848833,785,065
第2計算期間2022年 9月16日～2023年 9月15日679,540,815257,387,5661,255,938,314
第3期(中間期)2023年 9月16日～2024年 3月15日43,568,791529,139,759770,367,346

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2022年 3月14日～2022年 9月15日1,892,756,9867,551,6201,885,205,366
第2計算期間2022年 9月16日～2023年 9月15日336,405,468559,036,7621,662,574,072
第3期(中間期)2023年 9月16日～2024年 3月15日38,047,116371,986,4731,328,634,715

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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