剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年3月18日至 2022年11月2日	第2期自 2022年11月3日至 2023年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,095	3,995,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,787,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,252	42,526,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,252	42,526,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,465	6,164,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,465	6,164,810
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,787,379	59,478,724

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	17,654,578,293	20,843,901,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,027,099,269	7,460,029,214

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	15,638,114,272	10,996,590,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,795,510,611	25,081,437,197

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	4,606,394,361	4,044,486,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,837,349,685	13,164,502,220

注記表

2024/02/01 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	6,155,526,827	7,118,716,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,335,401	6,307,618,236

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	609,289,867	584,609,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	662,140,831	849,788,323

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
元本	1,090,864,825	1,580,600,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	450,502,761	1,130,642,011

注記表

2024/02/01 9:05