SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/03-2023/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,839,728 |
| コール・ローン | 677,659 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,566,205 | 48,236,476 |
| 親投資信託受益証券 | 39,265,795 | 219,897,753 |
| 流動資産計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
| 資産の部合計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 32,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,548 | 31,430 |
| 未払委託者報酬 | 56,756 | 1,152,321 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 697 | 14,360 |
| 流動負債計 | 59,003 | 1,230,202 |
| 負債の部合計 | 59,003 | 1,230,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,663,277 | 211,265,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,787,379 | 59,478,724 |
| 元本等合計 | 48,450,656 | 270,743,755 |
| 純資産の部合計 | 48,450,656 | 270,743,755 |
| 負債・純資産合計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
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