SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/03-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,862 |
| 金銭信託 | 3,839,728 | － |
| コール・ローン | － | 6,630,783 |
| 投資信託受益証券 | 48,236,476 | 91,775,392 |
| 親投資信託受益証券 | 219,897,753 | 411,833,620 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
| 資産の部合計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,091 | 223,286 |
| 未払受託者報酬 | 31,430 | 78,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,321 | 2,883,158 |
| その他未払費用 | 14,360 | 22,739 |
| 流動負債計 | 1,230,202 | 3,207,813 |
| 負債の部合計 | 1,230,202 | 3,207,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,265,031 | 338,409,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,478,724 | 168,633,356 |
| 元本等合計 | 270,743,755 | 507,042,863 |
| 純資産の部合計 | 270,743,755 | 507,042,863 |
| 負債・純資産合計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
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