剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年11月3日至 2023年11月2日	第3期自 2023年11月3日至 2024年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,995,990	15,034,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,787,379	59,478,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,526,443	119,598,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,526,443	119,598,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,164,810	48,638,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,164,810	48,638,130
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,478,724	168,633,356

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	20,843,901,497	23,975,273,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,460,029,214	8,681,777,700

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	10,996,590,582	17,416,044,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,081,437,197	47,772,535,105

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	4,044,486,375	4,374,825,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,164,502,220	16,639,866,775

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	7,118,716,671	7,843,973,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,307,618,236	8,266,599,075

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	584,609,593	595,617,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	849,788,323	1,218,419,904

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
元本	1,580,600,563	993,610,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,130,642,011	854,794,041

注記表

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