剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月5日
- 1億6863万
- 2025年5月5日 +2.72%
- 1億7321万
個別
- 2023年11月2日
- 5947万
- 2024年5月2日 +121.43%
- 1億3170万
- 2024年11月5日 +28.04%
- 1億6863万
- 2025年5月5日 +2.72%
- 1億7321万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/04 9:12
第3期中間計算期間自 2023年11月3日至 2024年5月2日 第4期中間計算期間自 2024年11月6日至 2025年5月5日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 5,612,061 △1,651,856 期首剰余金又は期首欠損金(△) 59,478,724 168,633,356 剰余金増加額又は欠損金減少額 54,893,717 48,766,495 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 54,893,717 48,766,495 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,479,611 32,649,047 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,479,611 32,649,047 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 131,702,351 173,215,254 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/08/04 9:12
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/08/04 9:12
(1)配当金支払額 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 23,975,273,498 24,102,276,824 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,681,777,700 8,064,140,266
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 17,416,044,620 24,360,437,850 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 47,772,535,105 70,947,775,778
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 4,374,825,171 4,127,558,634 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,639,866,775 17,073,237,577
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 7,843,973,358 8,156,533,789 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,266,599,075 8,477,283,244
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 595,617,622 694,267,847 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,218,419,904 1,282,167,994
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/08/04 9:12
注記表2024年11月5日現在 2025年5月5日現在 元本 993,610,617 813,938,786 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 854,794,041 676,065,939
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