有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/03-2023/11/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	39,145,399	2.4538	96,058,291	2.5763	100,850,291	36.23
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	6,902	6,824.04	47,099,578	7,290.25	50,317,373	18.07
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	14,780,238	3.2809	48,493,911	3.2934	48,677,235	17.49
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	11,572,332	4.2527	49,214,182	4.1999	48,602,637	17.46
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,680,189	1.3584	14,508,883	1.3837	14,778,177	5.31
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	4,333,645	1.8873	8,179,267	1.9229	8,333,165	2.99
7	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	2,655,247	1.7166	4,558,092	1.7766	4,717,311	1.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.07
親投資信託受益証券	81.17
合計	99.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第450回利付国債(2年)	1,820,000,000	100.01	1,820,182,000	100.00	1,820,000,000	0.0050000	2025/7/1	6.21
2	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	1,400,000,000	84.38	1,181,363,000	86.98	1,217,832,000	0.4000000	2040/9/20	4.15
3	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	1,010,000,000	103.83	1,048,722,000	100.15	1,011,515,000	1.4000000	2042/12/20	3.45
4	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	860,000,000	106.13	912,718,000	104.37	897,659,400	1.2000000	2034/12/20	3.06
5	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	900,000,000	97.51	877,590,000	96.85	871,650,000	0.1000000	2031/9/20	2.97
6	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	850,000,000	99.76	848,028,000	99.28	843,948,000	0.1000000	2028/9/20	2.88
7	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	820,000,000	98.28	805,925,200	98.81	810,274,800	0.5000000	2033/3/20	2.76
8	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	760,000,000	99.55	756,627,000	99.87	759,027,200	0.0050000	2026/6/20	2.59
9	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	750,000,000	99.85	748,875,000	99.45	745,942,500	0.1000000	2028/6/20	2.54
10	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	790,000,000	93.40	737,901,900	93.83	741,304,400	1.4000000	2052/9/20	2.53
11	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	700,000,000	100.32	702,253,000	100.12	700,840,000	0.2000000	2027/12/20	2.39
12	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	660,000,000	98.45	649,770,000	97.94	646,456,800	0.1000000	2030/9/20	2.21
13	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	650,000,000	95.57	621,205,000	96.94	630,129,500	0.2000000	2032/6/20	2.15
14	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	610,000,000	92.53	564,464,800	91.42	557,692,500	0.5000000	2038/12/20	1.90
15	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	540,000,000	97.99	529,173,000	97.18	524,788,200	0.2000000	2032/3/20	1.79
16	日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	520,000,000	100.00	520,000,000	99.59	517,894,000	0.1000000	2028/3/20	1.77
17	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	500,000,000	99.95	499,781,000	99.75	498,780,000	0.0050000	2026/12/20	1.70
18	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	450,000,000	100.24	451,120,500	99.82	449,230,500	0.1000000	2027/9/20	1.53
19	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	450,000,000	98.73	444,285,000	99.17	446,296,500	0.1000000	2028/12/20	1.52
20	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	510,000,000	85.64	436,809,300	85.81	437,671,800	0.9000000	2048/9/20	1.49
21	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	450,000,000	97.69	439,623,000	95.65	430,461,000	0.6000000	2036/12/20	1.47
22	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.99	399,968,000	99.99	399,972,000	0.0010000	2024/8/28	1.36
23	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	97.58	390,340,000	97.40	389,616,000	0.1000000	2030/6/20	1.33
24	日本	国債証券	第449回利付国債(2年)	380,000,000	100.09	380,353,400	100.00	380,026,600	0.0050000	2025/6/1	1.30
25	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	108.37	346,803,200	106.60	341,126,400	1.4000000	2034/9/20	1.16
26	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	104.42	313,263,000	103.75	311,256,000	1.1760000	2029/1/26	1.06
27	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	320,000,000	96.65	309,296,000	94.80	303,388,800	0.5000000	2036/9/20	1.03
28	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	100.60	301,815,000	100.36	301,089,000	0.6590000	2024/6/25	1.03
29	日本	社債券	第3回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	300,000,000	100.00	300,000,000	99.97	299,937,000	0.3200000	2026/8/31	1.02
30	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	100.12	300,360,000	99.91	299,757,000	0.0050000	2026/3/20	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.03
地方債証券	3.37
特殊債券	2.89
社債券	15.87
合計	97.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	318,400	6,007.24	1,912,708,292	7,258.00	2,310,947,200	6.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,515,700	998.30	1,513,136,145	1,255.00	1,902,203,500	5.21
3	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	283,300	4,963.73	1,406,225,558	5,559.00	1,574,864,700	4.32
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	768,800	1,661.72	1,277,534,989	1,996.50	1,534,909,200	4.21
5	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	724,800	2,010.35	1,457,104,641	2,087.00	1,512,657,600	4.15
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	965,600	1,165.50	1,125,407,028	1,509.00	1,457,090,400	3.99
7	日本	株式	東レ	繊維製品	1,789,200	793.26	1,419,308,919	767.10	1,372,495,320	3.76
8	日本	株式	マキタ	機械	338,600	3,474.13	1,176,342,199	3,924.00	1,328,666,400	3.64
9	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	445,800	2,388.46	1,064,778,452	2,880.00	1,283,904,000	3.52
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	685,800	1,737.33	1,191,462,409	1,834.00	1,257,757,200	3.45
11	日本	株式	旭化成	化学	1,158,500	962.91	1,115,532,328	1,026.50	1,189,200,250	3.26
12	日本	株式	日本精工	機械	1,437,200	747.18	1,073,850,983	775.10	1,113,973,720	3.05
13	日本	株式	京セラ	電気機器	134,200	6,744.84	905,158,862	8,190.00	1,099,098,000	3.01
14	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,497,500	550.86	824,920,862	693.90	1,039,115,250	2.85
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	320,100	2,866.72	917,638,805	3,081.00	986,228,100	2.70
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,719,000	544.42	935,868,531	549.20	944,074,800	2.59
17	日本	株式	日本ハム	食料品	212,700	3,898.38	829,187,454	4,394.00	934,603,800	2.56
18	日本	株式	住友重機械工業	機械	263,100	3,006.34	790,969,572	3,529.00	928,479,900	2.54
19	日本	株式	大林組	建設業	712,700	1,336.15	952,277,396	1,247.50	889,093,250	2.44
20	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	293,600	2,582.51	758,226,225	2,736.00	803,289,600	2.20
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	299,500	2,341.47	701,270,553	2,628.50	787,235,750	2.16
22	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	458,000	1,742.15	797,905,531	1,661.50	760,967,000	2.09
23	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	92,300	7,635.83	704,787,949	8,071.00	744,953,300	2.04
24	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	842,100	704.53	593,293,113	856.80	721,511,280	1.98
25	日本	株式	アイシン	輸送用機器	124,100	3,723.09	462,035,469	5,451.00	676,469,100	1.85
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	197,900	2,759.66	546,137,958	3,005.00	594,689,500	1.63
27	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	983,500	484.32	476,335,043	584.40	574,757,400	1.58
28	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	384,400	1,087.52	418,042,856	1,441.00	553,920,400	1.52
29	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	359,200	1,195.13	429,290,735	1,530.00	549,576,000	1.51
30	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	104,200	3,799.42	395,900,119	4,918.00	512,455,600	1.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.30
		食料品	6.71
		繊維製品	3.76
		パルプ・紙	2.59
		化学	5.05
		医薬品	1.40
		石油・石炭製品	1.58
		非鉄金属	3.45
		金属製品	1.63
		機械	11.09
		電気機器	8.03
		輸送用機器	7.04
		電気・ガス業	3.52
		陸運業	4.20
		情報・通信業	1.52
		卸売業	1.02
		銀行業	18.71
		保険業	2.70
		その他金融業	1.11
		不動産業	4.76
		サービス業	1.98
合計			97.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,569,400	417.80	655,695,320	445.00	698,383,000	4.02
2	日本	株式	ジェイテクト	機械	394,500	1,416.00	558,612,000	1,355.50	534,744,750	3.08
3	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	321,900	1,435.08	461,952,252	1,568.00	504,739,200	2.90
4	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	304,200	1,604.07	487,959,032	1,633.00	496,758,600	2.86
5	日本	株式	森永乳業	食料品	179,200	2,969.50	532,134,400	2,760.00	494,592,000	2.84
6	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	322,800	1,368.00	441,590,400	1,441.00	465,154,800	2.67
7	日本	株式	EIZO	電気機器	93,600	5,250.00	491,400,000	4,875.00	456,300,000	2.62
8	日本	株式	群馬銀行	銀行業	609,800	707.70	431,555,460	747.80	456,008,440	2.62
9	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	474,400	1,074.50	509,742,800	955.80	453,431,520	2.61
10	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	85,100	4,381.00	372,823,100	4,918.00	418,521,800	2.41
11	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	358,700	1,197.00	429,363,900	1,164.00	417,526,800	2.40
12	日本	株式	マブチモーター	電気機器	89,600	4,557.00	408,307,200	4,648.00	416,460,800	2.39
13	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	154,100	2,536.02	390,801,755	2,588.00	398,810,800	2.29
14	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,071,700	340.00	364,378,000	365.00	391,170,500	2.25
15	日本	株式	セリア	小売業	160,100	2,193.43	351,169,272	2,394.00	383,279,400	2.20
16	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	94,100	3,830.00	360,403,000	3,940.00	370,754,000	2.13
17	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	144,900	2,595.83	376,136,528	2,377.00	344,427,300	1.98
18	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	116,500	2,290.00	266,785,000	2,667.00	310,705,500	1.79
19	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	279,600	1,093.75	305,812,940	1,059.00	296,096,400	1.70
20	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	342,500	941.10	322,326,750	856.80	293,454,000	1.69
21	日本	株式	日本触媒	化学	53,600	5,473.89	293,400,826	5,351.00	286,813,600	1.65
22	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	303,800	939.66	285,470,317	927.00	281,622,600	1.62
23	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	222,400	1,361.50	302,797,600	1,259.50	280,112,800	1.61
24	日本	株式	東亞合成	化学	179,900	1,398.00	251,500,200	1,360.00	244,664,000	1.41
25	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	89,600	2,663.50	238,649,600	2,635.50	236,140,800	1.36
26	日本	株式	百五銀行	銀行業	430,400	527.00	226,820,800	541.00	232,846,400	1.34
27	日本	株式	東プレ	金属製品	112,100	1,776.00	199,089,600	2,002.00	224,424,200	1.29
28	日本	株式	明電舎	電気機器	89,400	2,410.49	215,497,819	2,447.00	218,761,800	1.26
29	日本	株式	青山商事	小売業	132,700	1,648.00	218,689,600	1,581.00	209,798,700	1.21
30	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	53,600	3,549.90	190,274,643	3,745.00	200,732,000	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.07
		繊維製品	1.08
		パルプ・紙	1.16
		化学	10.16
		医薬品	4.67
		ガラス・土石製品	0.43
		鉄鋼	1.05
		金属製品	1.29
		機械	4.49
		電気機器	10.11
		輸送用機器	0.77
		精密機器	1.20
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	1.80
		陸運業	0.15
		情報・通信業	3.06
		卸売業	4.38
		小売業	8.83
		銀行業	29.35
		不動産業	0.35
		サービス業	7.53
合計			96.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 250131	11,490,000	14,517.01	1,668,005,240	14,550.16	1,671,813,804	4.1250000	2025/1/31	12.11
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	6,190,000	13,769.01	852,302,022	13,832.62	856,239,359	2.7500000	2028/2/15	6.20
3	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	4,920,000	14,226.01	699,919,878	14,254.30	701,311,567	3.7500000	2030/5/31	5.08
4	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	4,150,000	14,810.84	614,650,047	15,027.53	623,642,762	0.0000000	2026/10/9	4.52
5	アメリカ	国債証券	Treasury 3.875 330815	4,240,000	13,969.08	592,289,150	14,235.91	603,602,854	3.8750000	2033/8/15	4.37
6	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 250225	3,020,000	15,398.36	465,030,574	15,525.33	468,864,993	0.0000000	2025/2/25	3.40
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 270131	3,200,000	13,364.82	427,674,505	13,470.69	431,062,170	1.5000000	2027/1/31	3.12
8	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	2,890,000	12,676.72	366,357,493	13,116.20	379,058,233	0.5000000	2031/10/31	2.75
9	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	2,520,000	13,358.66	336,638,403	13,498.84	340,170,841	0.7500000	2026/3/31	2.46
10	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	2,370,000	13,380.59	317,120,039	14,120.07	334,645,809	2.4500000	2033/9/1	2.42
11	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	1,910,000	15,519.49	296,422,372	15,716.97	300,194,249	1.4500000	2025/5/15	2.17
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,277.09	280,564,575	9,563.57	261,085,501	1.7500000	2041/8/15	1.89
13	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	1,800,000	13,575.66	244,361,919	13,909.60	250,372,886	4.1250000	2053/8/15	1.81
14	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,043.92	245,270,669	2,043.30	245,196,953	2.1800000	2026/8/15	1.78
15	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,074.46	228,190,631	2,072.40	227,964,072	2.8000000	2032/11/15	1.65
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	13,748.17	200,723,319	13,786.08	201,276,899	2.2500000	2027/2/15	1.46
17	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,082.21	156,166,286	2,073.45	155,508,845	2.8000000	2030/3/25	1.13
18	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	12,229.21	163,871,483	11,214.66	150,276,470	3.0000000	2048/2/15	1.09
19	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	980,000	14,434.14	141,454,657	15,017.58	147,172,357	2.0000000	2032/11/25	1.07
20	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,041.22	142,886,021	2,037.13	142,599,252	2.6000000	2032/9/1	1.03
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	15,868.35	139,641,546	15,995.82	140,763,227	3.0000000	2034/6/22	1.02
22	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	8,727.40	137,020,297	8,801.78	138,188,095	0.5000000	2030/12/1	1.00
23	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	900,000	14,791.08	133,119,772	15,000.69	135,006,241	0.2500000	2026/11/25	0.98
24	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,088.51	125,311,154	2,074.93	124,496,107	2.8000000	2029/3/24	0.90
25	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	860,000	13,952.84	119,994,501	14,287.91	122,876,091	0.0000000	2028/1/31	0.89
26	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	12,964.22	123,160,094	12,818.06	121,771,661	1.7500000	2029/11/15	0.88
27	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	11,991.37	124,710,304	10,937.18	113,746,696	2.8750000	2049/5/15	0.82
28	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 510815	1,160,000	9,868.62	114,476,069	8,927.03	103,553,596	2.0000000	2051/8/15	0.75
29	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	12,061.12	103,725,635	12,019.20	103,365,164	5.7500000	2029/6/1	0.75
30	イギリス	国債証券	UK GILT 1.5 260722	580,000	16,944.51	98,278,213	17,432.91	101,110,932	1.5000000	2026/7/22	0.73

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.45
合計	97.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,040	25,979.91	78,978,944	27,850.64	84,665,964	5.76
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,320	51,886.29	68,489,911	55,717.46	73,547,060	5.00
3	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	510	82,897.47	42,277,713	90,799.54	46,307,769	3.15
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,893	22,239.92	42,100,179	22,370.81	42,347,958	2.88
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,494	14,813.27	36,944,305	14,932.40	37,241,415	2.53
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,630	20,383.90	33,225,760	21,519.28	35,076,430	2.38
7	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	530	56,313.10	29,845,945	60,981.10	32,319,986	2.20
8	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	650	46,104.97	29,968,233	49,024.31	31,865,804	2.17
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	1,650	17,577.80	29,003,380	18,811.72	31,039,344	2.11
10	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	1,280	24,216.54	30,997,180	22,954.68	29,381,998	2.00
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	627	43,475.36	27,259,052	45,741.71	28,680,053	1.95
12	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,430	10,671.39	25,931,500	11,597.94	28,182,995	1.92
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	570	46,268.22	26,372,887	48,856.65	27,848,293	1.89
14	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	920	28,521.28	26,239,582	28,874.25	26,564,313	1.81
15	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,180	11,003.77	23,988,234	11,453.81	24,969,309	1.70
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	666	35,826.25	23,860,284	37,389.60	24,901,478	1.69
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,810	13,801.02	24,979,863	13,707.35	24,810,310	1.69
18	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,470	15,745.31	23,145,612	16,232.11	23,861,210	1.62
19	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	550	36,901.33	20,295,733	40,256.00	22,140,800	1.51
20	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	348	60,566.24	21,077,054	62,585.12	21,779,623	1.48
21	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,440	8,344.75	20,361,194	8,563.88	20,895,882	1.42
22	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	5,430	3,488.55	18,942,853	3,831.01	20,802,416	1.41
23	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	1,950	9,958.57	19,419,215	10,089.36	19,674,252	1.34
24	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	1,860	9,897.81	18,409,929	10,546.38	19,616,285	1.33
25	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,967	10,066.91	19,801,629	9,961.93	19,595,130	1.33
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	830	20,880.01	17,330,411	23,344.65	19,376,064	1.32
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,460	5,297.46	18,329,217	5,553.36	19,214,637	1.31
28	フィンランド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	3,450	5,199.00	17,936,574	5,523.64	19,056,565	1.30
29	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	850	21,064.83	17,905,111	22,397.29	19,037,697	1.29
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	560	30,830.28	17,264,959	33,877.57	18,971,442	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.80
		素材	6.19
		資本財	6.34
		運輸	2.11
		耐久消費財・アパレル	3.92
		メディア・娯楽	3.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.50
		生活必需品流通・小売り	3.76
		食品・飲料・タバコ	2.84
		家庭用品・パーソナル用品	2.17
		ヘルスケア機器・サービス	3.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.04
		銀行	3.05
		金融サービス	3.89
		保険	6.07
		ソフトウェア・サービス	14.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	1.94
		半導体・半導体製造装置	3.78
投資証券	―	―	0.65
合計			96.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 290101	5,054,000	2,718.88	137,412,607	3,051.89	154,242,661	10.0000000	2029/1/1	5.69
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	3,489,000	2,830.63	98,761,019	3,095.86	108,014,847	10.0000000	2027/1/1	3.99
3	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0 241205	11,912,400	838.63	99,901,499	843.24	100,450,988	10.0000000	2024/12/5	3.71
4	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 480228	16,536,338	604.00	99,880,038	581.76	96,202,379	8.7500000	2048/2/28	3.55
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 310101	2,935,000	2,638.29	77,433,964	3,012.02	88,402,926	10.0000000	2031/1/1	3.26
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 330101	2,702,000	2,894.97	78,222,127	2,982.81	80,595,783	10.0000000	2033/1/1	2.97
7	メキシコ	国債証券	MEXICO 5.0 250306	9,718,900	764.41	74,293,086	800.25	77,775,664	5.0000000	2025/3/6	2.87
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632 310415	2,342,000	2,889.49	67,672,036	2,895.71	67,817,685	2.6320000	2031/4/15	2.50
9	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	8,422,500	788.84	66,440,682	780.14	65,708,107	7.7500000	2031/5/29	2.42
10	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3.0 300821	188,920,000	30.64	57,892,300	34.76	65,677,938	3.0000000	2030/8/21	2.42
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 400415	6,338,000,000	1.00	63,680,879	1.01	64,286,182	7.5000000	2040/4/15	2.37
12	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 440131	10,560,646	605.78	63,974,756	586.31	61,918,810	8.7500000	2044/1/31	2.28
13	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 320630	1,901,700,000	2.68	51,087,026	2.96	56,360,826	7.0000000	2032/6/30	2.08
14	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.5 370131	8,174,161	626.26	51,191,625	611.59	49,992,637	8.5000000	2037/1/31	1.84
15	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	5,967,300	827.06	49,353,158	824.26	49,186,074	8.5000000	2029/5/31	1.82
16	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 530731	6,618,300	761.87	50,423,445	729.80	48,300,418	8.0000000	2053/7/31	1.78
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.885 290815	1,516,000	3,148.72	47,734,735	3,157.66	47,870,180	3.8850000	2029/8/15	1.77
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.375 370715	5,169,000,000	0.93	48,366,953	0.92	47,736,749	6.3750000	2037/7/15	1.76
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 290515	4,497,000,000	1.03	46,558,178	1.02	46,027,838	8.2500000	2029/5/15	1.70
20	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.25 341018	1,578,700,000	2.62	41,375,322	2.88	45,623,978	7.2500000	2034/10/18	1.68
21	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	5,789,200	815.78	47,227,577	787.25	45,575,826	8.5000000	2038/11/18	1.68
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.9 261130	1,380,000	3,211.93	44,324,748	3,185.45	43,959,334	3.9000000	2026/11/30	1.62
23	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 421113	6,078,700	750.90	45,645,142	723.13	43,957,339	7.7500000	2042/11/13	1.62
24	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.5 260826	1,254,400,000	3.28	41,205,579	3.48	43,665,587	7.5000000	2026/8/26	1.61
25	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 471107	5,773,200	768.18	44,349,132	734.23	42,388,854	8.0000000	2047/11/7	1.56
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899 271116	1,330,000	3,205.30	42,630,544	3,181.42	42,312,987	3.8990000	2027/11/16	1.56
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 350615	4,152,000,000	1.00	41,915,934	1.01	42,022,757	7.5000000	2035/6/15	1.55
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.955 250915	1,307,000	3,198.35	41,802,485	3,184.05	41,615,637	3.9550000	2025/9/15	1.54
29	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	1,283,400,000	2.91	37,373,812	3.18	40,867,390	6.0000000	2028/4/28	1.51
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 390415	3,669,000,000	1.08	39,825,968	1.08	39,989,752	8.3750000	2039/4/15	1.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.50
合計	96.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。