有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	83,744,251	3.4230	286,664,603	3.5396	296,421,150	36.26
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	21,647,793	6.3015	136,414,915	6.6142	143,182,832	17.52
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	28,565,750	4.9139	140,370,356	5.0040	142,943,013	17.49
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	13,142	10,758.91	141,393,656	10,483.24	137,770,817	16.85
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	32,437,120	1.3066	42,382,341	1.2960	42,038,507	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	10,581,429	2.2074	23,358,360	2.2571	23,883,343	2.92
7	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	6,117,100	2.1619	13,224,703	2.2150	13,549,376	1.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	16.85
親投資信託受益証券	80.99
合計	97.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	2,800,000,000	100.33	2,809,492,000	99.49	2,785,944,000	1.1000000	2029/12/20	7.83
2	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.04	2,000,920,000	99.86	1,997,320,000	0.8000000	2027/6/1	5.61
3	日本	国債証券	第476回利付国債(2年)	1,700,000,000	99.93	1,698,929,000	99.93	1,698,827,000	0.9000000	2027/9/1	4.78
4	日本	国債証券	第475回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.17	1,502,550,000	99.95	1,499,370,000	0.9000000	2027/8/1	4.21
5	日本	国債証券	第75回利付国債(30年)	1,580,000,000	67.75	1,070,519,800	65.06	1,028,058,600	1.3000000	2052/6/20	2.89
6	日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	1,000,000,000	99.61	996,100,000	98.75	987,530,000	1.0000000	2030/6/20	2.78
7	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	900,000,000	93.26	839,340,000	92.36	831,240,000	0.1000000	2031/12/20	2.34
8	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	940,000,000	88.40	830,960,000	87.17	819,445,000	0.7000000	2037/3/20	2.30
9	日本	国債証券	第471回利付国債(2年)	800,000,000	100.25	802,065,800	100.05	800,472,000	0.9000000	2027/4/1	2.25
10	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	1,000,000,000	76.97	769,794,000	75.51	755,150,000	0.4000000	2040/9/20	2.12
11	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	880,000,000	85.40	751,528,800	83.79	737,378,400	1.4000000	2042/12/20	2.07
12	日本	国債証券	第162回利付国債(5年)	680,000,000	98.05	666,754,400	97.94	666,019,200	0.3000000	2028/9/20	1.87
13	日本	国債証券	第181回利付国債(5年)	620,000,000	100.32	622,035,100	99.95	619,714,800	1.3000000	2030/9/20	1.74
14	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	76.52	612,208,000	75.48	603,888,000	0.5000000	2041/3/20	1.70
15	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	660,000,000	91.25	602,269,800	88.95	587,103,000	2.0000000	2044/12/20	1.65
16	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	700,000,000	84.93	594,531,000	83.84	586,901,000	0.7000000	2038/9/20	1.65
17	日本	国債証券	第193回利付国債(20年)	600,000,000	96.61	579,690,000	95.66	573,990,000	2.5000000	2045/6/20	1.61
18	日本	国債証券	第192回利付国債(20年)	600,000,000	97.05	582,318,000	94.51	567,084,000	2.4000000	2045/3/20	1.59
19	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	550,000,000	94.60	520,306,000	93.67	515,234,500	0.1000000	2031/3/20	1.45
20	日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	500,000,000	98.22	491,105,000	97.71	488,575,000	0.5000000	2029/6/20	1.37
21	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	97.85	420,780,800	97.70	420,110,000	0.1000000	2028/6/20	1.18
22	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	440,000,000	92.10	405,257,600	91.63	403,194,000	0.2000000	2032/9/20	1.13
23	日本	国債証券	第83回利付国債(30年)	500,000,000	82.82	414,144,500	79.50	397,525,000	2.2000000	2054/6/20	1.12
24	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	400,000,000	99.77	399,108,000	98.93	395,756,000	1.0000000	2030/3/20	1.11
25	日本	社債券	第52回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	98.75	395,024,000	1.7340000	2032/9/10	1.11
26	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	97.85	391,432,000	97.21	388,856,000	0.9230000	2029/12/20	1.09
27	日本	国債証券	第68回利付国債(30年)	690,000,000	59.22	408,667,800	56.09	387,062,400	0.6000000	2050/9/20	1.09
28	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	570,000,000	67.81	386,517,000	65.32	372,375,300	0.9000000	2048/9/20	1.05
29	日本	国債証券	第190回利付国債(20年)	400,000,000	88.67	354,680,000	86.35	345,408,000	1.8000000	2044/9/20	0.97
30	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	99.19	317,417,600	97.55	312,169,600	1.4000000	2034/9/20	0.88

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.52
特殊債券	0.12
社債券	21.81
合計	98.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTT	情報・通信業	30,049,800	148.76	4,470,494,189	155.80	4,681,758,840	4.22
2	日本	株式	旭化成	化学	3,537,200	1,010.53	3,574,450,684	1,304.00	4,612,508,800	4.16
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,791,700	1,449.80	4,047,430,821	1,572.00	4,388,552,400	3.96
4	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	962,100	3,825.89	3,680,897,433	4,521.00	4,349,654,100	3.92
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,361,300	2,781.08	3,785,894,862	3,133.00	4,264,952,900	3.85
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,269,300	2,498.95	3,171,924,220	3,259.00	4,136,648,700	3.73
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,152,000	1,855.54	3,993,123,115	1,812.50	3,900,500,000	3.52
8	日本	株式	京セラ	電気機器	1,727,300	1,701.66	2,939,291,794	2,137.00	3,691,240,100	3.33
9	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	688,800	3,492.03	2,405,315,658	5,132.00	3,534,921,600	3.19
10	日本	株式	三井化学	化学	838,300	3,406.43	2,855,616,314	3,936.00	3,299,548,800	2.98
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,359,000	1,931.92	2,625,480,071	2,423.50	3,293,536,500	2.97
12	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	953,500	2,660.49	2,536,786,424	3,312.00	3,157,992,000	2.85
13	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,874,000	974.43	1,826,086,882	1,673.50	3,136,139,000	2.83
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,495,600	2,072.84	3,100,141,425	2,059.50	3,080,188,200	2.78
15	日本	株式	SUMCO	金属製品	2,479,500	1,116.36	2,768,033,709	1,233.00	3,057,223,500	2.76
16	日本	株式	日本精工	機械	3,118,700	632.90	1,973,847,628	918.80	2,865,461,560	2.58
17	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,157,300	2,020.87	2,338,763,939	2,453.50	2,839,435,550	2.56
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,446,300	1,825.08	2,639,625,589	1,915.00	2,769,664,500	2.50
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,191,600	1,983.87	2,363,981,488	2,248.00	2,678,716,800	2.42
20	日本	株式	クボタ	機械	1,173,900	1,905.96	2,237,412,352	2,254.00	2,645,970,600	2.39
21	日本	株式	京成電鉄	陸運業	2,045,200	1,340.28	2,741,157,152	1,267.50	2,592,291,000	2.34
22	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	752,300	3,091.45	2,325,702,534	3,369.00	2,534,498,700	2.29
23	日本	株式	オムロン	電気機器	606,000	4,262.15	2,582,866,468	3,999.00	2,423,394,000	2.19
24	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	446,100	4,459.50	1,989,382,973	5,401.00	2,409,386,100	2.17
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	510,200	3,799.10	1,938,300,856	4,698.00	2,396,919,600	2.16
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	629,400	2,198.45	1,383,704,430	3,685.00	2,319,339,000	2.09
27	日本	株式	住友重機械工業	機械	534,400	2,990.52	1,598,137,841	4,256.00	2,274,406,400	2.05
28	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,137,100	1,513.76	1,721,298,408	1,877.50	2,134,905,250	1.93
29	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	1,040,100	1,764.43	1,835,190,290	1,961.50	2,040,156,150	1.84
30	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	2,472,000	626.37	1,548,386,640	821.80	2,031,489,600	1.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.29
		食料品	8.36
		繊維製品	1.47
		パルプ・紙	1.83
		化学	7.14
		医薬品	1.44
		ガラス・土石製品	2.17
		鉄鋼	2.50
		非鉄金属	3.19
		金属製品	2.76
		機械	8.74
		電気機器	15.91
		輸送用機器	10.58
		陸運業	8.66
		情報・通信業	4.22
		小売業	0.96
		銀行業	15.13
		不動産業	2.09
合計			98.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジェイテクト	機械	634,900	1,534.85	974,476,265	1,697.50	1,077,742,750	4.08
2	日本	株式	住友重機械工業	機械	229,800	3,594.62	826,043,676	4,256.00	978,028,800	3.70
3	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	397,100	2,494.63	990,617,573	2,423.00	962,173,300	3.64
4	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	762,100	959.07	730,907,247	1,116.00	850,503,600	3.22
5	日本	株式	セリア	小売業	240,000	3,123.84	749,722,397	3,270.00	784,800,000	2.97
6	日本	株式	マブチモーター	電気機器	281,600	2,561.45	721,304,320	2,776.50	781,862,400	2.96
7	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,054,800	790.84	834,178,693	732.20	772,324,560	2.92
8	日本	株式	太陽誘電	電気機器	215,000	3,256.83	700,219,238	3,259.00	700,685,000	2.65
9	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	429,500	1,575.79	676,801,805	1,574.50	676,247,750	2.56
10	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	332,500	1,504.00	500,080,000	1,904.50	633,246,250	2.40
11	日本	株式	日本化薬	化学	386,100	1,452.21	560,698,281	1,638.50	632,624,850	2.39
12	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	373,900	1,363.98	509,992,122	1,619.00	605,344,100	2.29
13	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	290,700	2,027.62	589,429,134	1,982.00	576,167,400	2.18
14	日本	株式	オーエスジー	機械	248,300	2,058.78	511,195,074	2,298.50	570,717,550	2.16
15	日本	株式	エン	サービス業	359,600	1,709.03	614,569,017	1,513.00	544,074,800	2.06
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	369,500	1,367.60	505,328,200	1,453.00	536,883,500	2.03
17	日本	株式	EIZO	電気機器	231,700	2,272.44	526,526,549	2,250.00	521,325,000	1.97
18	日本	株式	イズミ	小売業	172,400	3,184.68	549,040,252	2,964.00	510,993,600	1.93
19	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	210,500	2,454.89	516,754,345	2,388.00	502,674,000	1.90
20	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	507,800	878.41	446,056,598	962.50	488,757,500	1.85
21	日本	株式	東亞合成	化学	290,000	1,565.58	454,018,200	1,631.50	473,135,000	1.79
22	日本	株式	ニップン	食料品	185,700	2,304.50	427,946,268	2,398.00	445,308,600	1.69
23	日本	株式	ニチコン	電気機器	268,800	1,416.30	380,702,510	1,649.00	443,251,200	1.68
24	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	138,500	2,490.59	344,946,715	2,965.00	410,652,500	1.55
25	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	235,300	1,532.79	360,665,487	1,539.00	362,126,700	1.37
26	日本	株式	東プレ	金属製品	154,100	2,259.78	348,232,098	2,294.00	353,505,400	1.34
27	日本	株式	PALTAC	卸売業	74,100	4,678.34	346,665,038	4,700.00	348,270,000	1.32
28	日本	株式	コメリ	小売業	93,100	3,339.68	310,924,208	3,495.00	325,384,500	1.23
29	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	87,600	3,819.07	334,550,532	3,570.00	312,732,000	1.18
30	日本	株式	メニコン	精密機器	201,200	1,219.70	245,403,640	1,523.00	306,427,600	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		食料品	3.22
		パルプ・紙	4.23
		化学	11.63
		医薬品	3.51
		ガラス・土石製品	0.41
		鉄鋼	0.37
		金属製品	1.34
		機械	11.78
		電気機器	12.89
		輸送用機器	5.17
		精密機器	1.16
		その他製品	0.44
		電気・ガス業	0.53
		陸運業	1.16
		卸売業	7.90
		小売業	11.55
		銀行業	8.97
		サービス業	10.26
合計			98.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	13,540,000	16,297.31	2,206,656,919	16,438.80	2,225,814,596	4.6250000	2031/5/31	11.50
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	10,900,000	16,001.38	1,744,150,722	16,173.88	1,762,953,252	4.5000000	2029/5/31	9.11
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.25 350815	9,500,000	15,752.70	1,496,506,957	16,003.18	1,520,302,172	4.2500000	2035/8/15	7.86
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 550815	5,100,000	15,583.01	794,733,583	15,934.65	812,667,410	4.7500000	2055/8/15	4.20
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	2,930,000	15,354.43	449,885,060	15,423.77	451,916,523	2.7500000	2028/2/15	2.34
6	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.9 270916	2,150,000	18,134.57	389,893,384	18,122.77	389,639,598	1.9000000	2027/9/16	2.01
7	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.7 320815	1,710,000	17,284.68	295,568,165	17,369.67	297,021,473	1.7000000	2032/8/15	1.53
8	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,160.75	277,388,732	10,825.21	295,528,320	1.7500000	2041/8/15	1.53
9	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 270225	1,600,000	17,600.95	281,615,339	17,696.75	283,148,105	0.0000000	2027/2/25	1.46
10	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,490,000	18,220.28	271,482,278	18,199.40	271,171,167	2.2000000	2027/6/1	1.40
11	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,230.48	267,657,970	2,224.17	266,901,470	2.1800000	2026/8/15	1.38
12	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 320525	1,730,000	14,860.32	257,083,674	15,069.44	260,701,319	0.0000000	2032/5/25	1.35
13	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,388.85	262,774,061	2,369.29	260,622,382	2.8000000	2032/11/15	1.35
14	イタリア	国債証券	ITALY 0.95 320601	1,510,000	15,799.07	238,566,103	16,084.85	242,881,338	0.9500000	2032/6/1	1.25
15	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	1,510,000	15,799.20	238,567,920	16,047.33	242,314,807	0.5000000	2031/10/31	1.25
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,560,000	15,251.23	237,919,256	15,417.04	240,505,855	2.2500000	2027/2/15	1.24
17	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,378.42	225,950,624	2,357.79	223,990,120	2.6700000	2033/11/25	1.16
18	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,233.29	223,329,336	2,229.75	222,975,900	2.0400000	2027/2/25	1.15
19	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	1,480,000	13,597.44	201,242,140	14,349.38	212,370,944	4.1250000	2053/8/15	1.10
20	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,140,000	18,452.37	210,357,086	18,429.67	210,098,306	2.8000000	2028/12/1	1.09
21	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,160,000	17,052.11	197,804,494	17,134.99	198,765,943	0.2500000	2029/2/15	1.03
22	スペイン	国債証券	SPAIN 3.45 341031	1,010,000	18,475.51	186,602,688	18,715.15	189,023,027	3.4500000	2034/10/31	0.98
23	スペイン	国債証券	SPAIN 4.7 410730	865,000	20,114.09	173,986,959	20,529.51	177,580,320	4.7000000	2041/7/30	0.92
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM 4.25 410328	915,000	19,216.36	175,829,760	19,366.51	177,203,604	4.2500000	2041/3/28	0.92
25	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 381025	930,000	18,713.13	174,032,176	18,782.43	174,676,636	4.0000000	2038/10/25	0.90
26	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,337.39	175,304,785	2,329.01	174,676,105	2.8000000	2030/3/25	0.90
27	イギリス	国債証券	UK GILT 4.25 360307	849,000	19,967.30	169,522,412	20,223.13	171,694,422	4.2500000	2036/3/7	0.89
28	フランス	国債証券	FRANCE 3.2 350525	950,000	17,727.42	168,410,573	17,953.61	170,559,310	3.2000000	2035/5/25	0.88
29	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,354.07	164,785,593	2,335.72	163,500,978	2.6000000	2032/9/1	0.84
30	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,336.70	151,911,888	12,022.57	161,102,520	3.0000000	2048/2/15	0.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.92
合計	96.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,410	43,471.09	104,765,327	50,113.76	120,774,182	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,550	80,559.50	124,867,238	76,043.86	117,867,991	5.07
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,600	42,296.36	109,970,550	43,472.65	113,028,907	4.86
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,990	31,120.81	93,051,236	28,234.12	84,420,030	3.63
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,863	29,267.88	54,526,064	32,510.12	60,566,359	2.61
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,096	53,301.18	58,418,103	52,281.52	57,300,554	2.47
7	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,900	14,162.48	41,071,205	16,449.28	47,702,919	2.05
8	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	700	56,363.30	39,454,314	61,710.65	43,197,458	1.86
9	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	510	80,924.45	41,271,472	83,822.10	42,749,276	1.84
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	747	60,001.82	44,821,360	55,677.26	41,590,918	1.79
11	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,110	34,601.13	38,407,258	36,128.27	40,102,386	1.73
12	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	800	52,525.87	42,020,696	49,733.15	39,786,526	1.71
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,080	39,852.93	43,041,172	35,735.13	38,593,945	1.66
14	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,310	10,754.21	35,596,454	11,415.19	37,784,293	1.63
15	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,170	15,673.89	34,012,354	15,597.62	33,846,844	1.46
16	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	1,980	16,018.55	31,716,729	17,088.33	33,834,899	1.46
17	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	430	78,191.26	33,622,243	77,627.39	33,379,780	1.44
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	2,580	12,229.67	31,552,549	12,508.47	32,271,857	1.39
19	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	3,170	9,602.98	30,441,452	10,076.00	31,940,945	1.37
20	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	640	48,437.82	31,000,210	48,185.65	30,838,818	1.33
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,290	5,800.00	30,682,047	5,765.55	30,499,761	1.31
22	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	880	30,583.57	26,913,545	33,498.45	29,478,643	1.27
23	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,350	11,990.02	28,176,562	12,536.66	29,461,163	1.27
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	1,120	26,883.44	30,109,458	25,865.87	28,969,784	1.25
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	800	39,050.99	31,240,794	35,893.33	28,714,665	1.24
26	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,759	9,733.76	26,855,444	10,251.32	28,283,392	1.22
27	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	280	98,257.13	27,511,997	99,242.33	27,787,854	1.20
28	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	1,830	14,605.74	26,728,517	14,984.79	27,422,169	1.18
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	680	38,045.42	25,870,890	38,820.74	26,398,107	1.14
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	4,120	6,158.69	25,373,810	6,403.03	26,380,502	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.03
		素材	5.26
		資本財	5.20
		運輸	3.37
		耐久消費財・アパレル	2.80
		メディア・娯楽	6.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.99
		生活必需品流通・小売り	3.10
		食品・飲料・タバコ	3.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	4.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.69
		銀行	4.47
		金融サービス	3.90
		保険	4.12
		ソフトウェア・サービス	9.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.74
		電気通信サービス	2.26
		公益事業	1.14
		半導体・半導体製造装置	9.85
投資証券	―	―	0.83
合計			96.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 480228	11,054,608	742.65	82,097,939	845.82	93,502,401	8.7500000	2048/2/28	4.75
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 290101	2,779,000	2,608.56	72,491,942	2,846.14	79,094,292	10.0000000	2029/1/1	4.02
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 310101	2,614,000	2,483.12	64,908,827	2,721.79	71,147,659	10.0000000	2031/1/1	3.61
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632 310415	1,890,000	3,564.12	67,362,007	3,656.75	69,112,605	2.6320000	2031/4/15	3.51
5	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 440131	7,638,222	730.76	55,817,468	848.19	64,787,330	8.7500000	2044/1/31	3.29
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 290515	6,060,000,000	0.99	60,353,902	1.01	61,663,530	8.2500000	2029/5/15	3.13
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899 271116	1,527,000	3,833.22	58,533,336	3,859.17	58,929,567	3.8990000	2027/11/16	2.99
8	インド	国債証券	INDIA 7.18 370724	27,300,000	182.35	49,781,550	181.57	49,570,339	7.1800000	2037/7/24	2.52
9	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	1,097,900,000	3.72	40,948,859	3.70	40,656,917	6.0000000	2028/4/28	2.06
10	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 530731	5,336,400	678.00	36,181,303	738.63	39,416,544	8.0000000	2053/7/31	2.00
11	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 421113	5,351,500	688.52	36,846,305	736.30	39,403,391	7.7500000	2042/11/13	2.00
12	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 471107	5,135,900	686.20	35,242,763	744.78	38,251,615	8.0000000	2047/11/7	1.94
13	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.5 270603	4,361,100	829.95	36,195,377	853.07	37,203,622	7.5000000	2027/6/3	1.89
14	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	4,428,600	763.75	33,823,712	810.21	35,881,189	8.5000000	2038/11/18	1.82
15	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	4,055,900	828.25	33,593,021	863.23	35,011,831	8.5000000	2029/5/31	1.78
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.625 340215	3,613,000,000	0.92	33,569,905	0.96	34,862,198	6.6250000	2034/2/15	1.77
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.375 370715	3,505,000,000	0.89	31,398,285	0.94	33,062,314	6.3750000	2037/7/15	1.68
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.9 261130	849,000	3,826.12	32,483,814	3,828.30	32,502,279	3.9000000	2026/11/30	1.65
19	ペルー	国債証券	PERU 7.6 390812	622,000	4,956.62	30,830,222	5,107.75	31,770,232	7.6000000	2039/8/12	1.61
20	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75 320425	853,000	3,526.83	30,083,899	3,579.44	30,532,658	1.7500000	2032/4/25	1.55
21	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.25 341018	955,300,000	3.15	30,183,319	3.01	28,777,455	7.2500000	2034/10/18	1.46
22	ポーランド	国債証券	POLAND 6.0 331025	625,000	4,475.49	27,971,813	4,575.42	28,596,428	6.0000000	2033/10/25	1.45
23	ポーランド	国債証券	POLAND 5.0 341025	660,000	4,147.42	27,372,998	4,260.04	28,116,277	5.0000000	2034/10/25	1.43
24	インド	国債証券	INDIA 6.33 350505	15,820,000	174.72	27,640,914	174.73	27,642,983	6.3300000	2035/5/5	1.40
25	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	3,293,600	787.91	25,950,932	826.42	27,219,047	7.7500000	2031/5/29	1.38
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 350615	2,612,000,000	0.98	25,615,134	1.02	26,713,447	7.5000000	2035/6/15	1.36
27	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.5 370131	2,951,258	771.66	22,773,902	879.81	25,965,663	8.5000000	2037/1/31	1.32
28	トルコ	国債証券	TURKEY 26.2 331005	7,749,000	361.92	28,045,240	332.38	25,756,563	26.2000000	2033/10/5	1.31
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.0 270515	2,607,000,000	0.94	24,746,310	0.96	25,130,698	7.0000000	2027/5/15	1.28
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.125 380615	2,522,000,000	0.95	24,152,952	0.99	25,129,208	7.1250000	2038/6/15	1.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.79
合計	95.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。