明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,584,314 | 28,877,429 |
| 投資証券 | 1,514,627,153 | 1,363,476,965 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,000 | 4,996,000 |
| 未収配当金 | 3,975,967 | － |
| 流動資産計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 |
| 資産の部合計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,360 | 40,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,007 | 2,141,380 |
| その他未払費用 | 7,778 | 8,347 |
| 流動負債計 | 2,160,145 | 2,190,647 |
| 負債の部合計 | 2,160,145 | 2,190,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,026,289 | -104,840,253 |
| （分配準備積立金） | 94,665,080 | 105,005,790 |
| 元本等合計 | 1,540,026,289 | 1,395,159,747 |
| 純資産の部合計 | 1,540,026,289 | 1,395,159,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,186,434 | 1,397,350,394 |
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