明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,877,429 | － |
| コール・ローン | － | 39,504,683 |
| 投資証券 | 1,363,476,965 | 1,359,504,694 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996,000 | 4,995,000 |
| 流動資産計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 |
| 資産の部合計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,920 | 39,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,141,380 | 2,073,210 |
| 未払利息 | － | 116 |
| その他未払費用 | 8,347 | 6,591 |
| 流動負債計 | 2,190,647 | 2,119,533 |
| 負債の部合計 | 2,190,647 | 2,119,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,840,253 | -98,115,156 |
| （分配準備積立金） | 105,005,790 | 120,960,859 |
| 元本等合計 | 1,395,159,747 | 1,401,884,844 |
| 純資産の部合計 | 1,395,159,747 | 1,401,884,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,350,394 | 1,404,004,377 |
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