明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,504,683 | 19,018,417 |
| 投資証券 | 1,359,504,694 | 1,462,933,515 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,000 | 4,995,000 |
| 未収配当金 | － | 1,836,233 |
| 流動資産計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 |
| 資産の部合計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,616 | 42,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,210 | 2,206,358 |
| 未払利息 | 116 | 50 |
| その他未払費用 | 6,591 | 7,015 |
| 流動負債計 | 2,119,533 | 2,255,583 |
| 負債の部合計 | 2,119,533 | 2,255,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,115,156 | -13,472,418 |
| （分配準備積立金） | 120,960,859 | 136,707,731 |
| 元本等合計 | 1,401,884,844 | 1,486,527,582 |
| 純資産の部合計 | 1,401,884,844 | 1,486,527,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,004,377 | 1,488,783,165 |
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