My SMTダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,528,478 | 14,648,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,895,657 | 2,094,741,387 |
| 未収入金 | － | 3,261,950 |
| 流動資産計 | 1,469,424,135 | 2,112,652,189 |
| 資産の部合計 | 1,469,424,135 | 2,112,652,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,944 | 15,955,920 |
| 未払受託者報酬 | 108,885 | 192,675 |
| 未払委託者報酬 | 370,158 | 655,034 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 27,160 | 48,101 |
| 流動負債計 | 797,147 | 16,851,763 |
| 負債の部合計 | 797,147 | 16,851,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,375,594 | 1,763,038,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,748,606 | 332,761,846 |
| （分配準備積立金） | 11,987,773 | 6,804,415 |
| 元本等合計 | 1,468,626,988 | 2,095,800,426 |
| 純資産の部合計 | 1,468,626,988 | 2,095,800,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,424,135 | 2,112,652,189 |
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