My SMTダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,588,847 | 17,453,626 |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,224,186 | 5,178,844,065 |
| 未収入金 | － | 287,952 |
| 未収利息 | 69 | 103 |
| 流動資産計 | 3,703,813,102 | 5,196,585,746 |
| 資産の部合計 | 3,703,813,102 | 5,196,585,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,415,611 | 12,828,523 |
| 未払受託者報酬 | 286,354 | 500,505 |
| 未払委託者報酬 | 973,542 | 1,701,662 |
| その他未払費用 | 71,531 | 125,070 |
| 流動負債計 | 37,747,038 | 15,155,760 |
| 負債の部合計 | 37,747,038 | 15,155,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,575,310,303 | 3,545,284,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,755,761 | 1,636,145,116 |
| （分配準備積立金） | 545,106,167 | 451,476,223 |
| 元本等合計 | 3,666,066,064 | 5,181,429,986 |
| 純資産の部合計 | 3,666,066,064 | 5,181,429,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,703,813,102 | 5,196,585,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
