My SMTダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,420,214 | 37,201,849 |
| 親投資信託受益証券 | 7,235,561,166 | 8,629,225,327 |
| 未収入金 | － | 31,739,273 |
| 未収利息 | 171 | 476 |
| 流動資産計 | 7,248,981,551 | 8,698,166,925 |
| 資産の部合計 | 7,248,981,551 | 8,698,166,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,556,843 | 60,649,165 |
| 未払受託者報酬 | 693,806 | 857,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,868 | 2,916,241 |
| その他未払費用 | 173,397 | 214,366 |
| 流動負債計 | 9,782,914 | 64,637,511 |
| 負債の部合計 | 9,782,914 | 64,637,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,661,134,922 | 5,127,804,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,063,715 | 3,505,724,804 |
| （分配準備積立金） | 626,946,904 | 527,255,614 |
| 元本等合計 | 7,239,198,637 | 8,633,529,414 |
| 純資産の部合計 | 7,239,198,637 | 8,633,529,414 |
| 負債・純資産合計 | 7,248,981,551 | 8,698,166,925 |
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