- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,922,058,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,253,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,909,804,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,921,103,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,041 | 円) |
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,922,058,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,253,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,909,804,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,921,103,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,041 | 円) |
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