- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,678,368,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,443,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,668,924,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,524,233,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,313 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,678,368,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,443,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,668,924,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,524,233,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,313 | 円) |
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