My SMT S&P500インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,410,524 | 18,436,950 |
| 親投資信託受益証券 | 4,776,599,256 | 9,763,655,945 |
| 流動資産計 | 4,781,009,780 | 9,782,092,895 |
| 資産の部合計 | 4,781,009,780 | 9,782,092,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 391,964 | 9,826,507 |
| 未払受託者報酬 | 353,244 | 786,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,990 | 2,674,635 |
| 未払利息 | 2 | 42 |
| その他未払費用 | 88,251 | 196,610 |
| 流動負債計 | 2,034,451 | 13,484,473 |
| 負債の部合計 | 2,034,451 | 13,484,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,163,372,652 | 8,553,401,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -384,397,323 | 1,215,207,287 |
| （分配準備積立金） | 34,205,789 | 26,549,192 |
| 元本等合計 | 4,778,975,329 | 9,768,608,422 |
| 純資産の部合計 | 4,778,975,329 | 9,768,608,422 |
| 負債・純資産合計 | 4,781,009,780 | 9,782,092,895 |
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