My SMT S&P500インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,672,021 | 69,706,368 |
| 親投資信託受益証券 | 28,673,365,646 | 53,588,550,556 |
| 未収利息 | 216 | 412 |
| 流動資産計 | 28,796,037,883 | 53,658,257,336 |
| 資産の部合計 | 28,796,037,883 | 53,658,257,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,276,609 | 21,859,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,022 | 4,627,792 |
| 未払委託者報酬 | 5,848,002 | 15,734,458 |
| その他未払費用 | 429,947 | 863,472 |
| 流動負債計 | 108,274,580 | 43,085,402 |
| 負債の部合計 | 108,274,580 | 43,085,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,158,915,641 | 35,782,430,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,528,847,662 | 17,832,741,557 |
| （分配準備積立金） | 4,474,969,379 | 4,100,373,757 |
| 元本等合計 | 28,687,763,303 | 53,615,171,934 |
| 純資産の部合計 | 28,687,763,303 | 53,615,171,934 |
| 負債・純資産合計 | 28,796,037,883 | 53,658,257,336 |
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