My SMT S&P500インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,845,329 | 220,064,056 |
| 親投資信託受益証券 | 81,181,704,849 | 113,009,364,417 |
| 未収利息 | 1,990 | 2,818 |
| 流動資産計 | 81,337,552,168 | 113,229,431,291 |
| 資産の部合計 | 81,337,552,168 | 113,229,431,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,810,873 | 117,198,403 |
| 未払受託者報酬 | 7,581,996 | 10,324,732 |
| 未払委託者報酬 | 25,778,726 | 35,104,033 |
| その他未払費用 | 925,825 | 1,006,593 |
| 流動負債計 | 115,097,420 | 163,633,761 |
| 負債の部合計 | 115,097,420 | 163,633,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,448,441,078 | 62,499,990,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,774,013,670 | 50,565,807,018 |
| （分配準備積立金） | 6,514,108,311 | 6,060,082,020 |
| 元本等合計 | 81,222,454,748 | 113,065,797,530 |
| 純資産の部合計 | 81,222,454,748 | 113,065,797,530 |
| 負債・純資産合計 | 81,337,552,168 | 113,229,431,291 |
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