純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2022年 9月28日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,475,787口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0180円
		(1万口当たり純資産額)	(10,180円)

該当事項はありません。

2022/12/28 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	13,948,677
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	69	220,432
単位型公社債投資信託	51	184,667
合計	655	14,353,777

2022/12/28 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,378	0.05
合計(純資産総額)		10,848,818	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,843,44099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,3780.05合計(純資産総額)10,848,818100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/28 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/12/28 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/12/28 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2022年 3月末日500,392―10,008―4月末日495,788―9,916―5月末日501,487―10,030―6月末日509,610―10,192―7月末日499,764―9,995―8月末日3,704,385―10,312―9月末日6,676,185―10,201―10月末日10,848,818―10,447―

2022/12/28 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,063,560,755	3.51
合計(純資産総額)		87,201,491,857	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル8,999,281,47610.32メキシコ8,762,601,30110.05タイ8,747,808,37710.03南アフリカ8,715,622,0379.99マレーシア8,622,055,3599.89中国8,550,581,3219.81インドネシア8,498,701,3729.75ポーランド6,022,791,2626.91チェコ4,516,060,3085.18コロンビア3,229,332,5653.70ルーマニア2,907,335,9133.33ハンガリー2,434,042,2442.79ペルー2,081,107,9422.39チリ1,763,339,4692.02ウルグアイ130,813,0990.15ドミニカ共和国86,447,4590.10フィリピン70,009,5980.08小計84,137,931,10296.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,063,560,7553.51合計(純資産総額)87,201,491,857100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/28 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月28日現在
負債合計	10,992,850
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/28 9:16