My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表

【提出】
2022年12月28日 9:16
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,821
親投資信託受益証券6,589,185
未収入金146
流動資産計6,594,152
資産の部合計6,594,152
負債の部
流動負債
未払受託者報酬135
未払委託者報酬1,521
その他未払費用10
流動負債計1,666
負債の部合計1,666
純資産の部
元本等
元本6,475,787
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）116,699
元本等合計6,592,486
純資産の部合計6,592,486
負債・純資産合計6,594,152

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