My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,250 | 875,257 |
| 親投資信託受益証券 | 96,588,225 | 267,585,600 |
| 流動資産計 | 96,685,475 | 268,460,857 |
| 資産の部合計 | 96,685,475 | 268,460,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 527,377 |
| 未払受託者報酬 | 4,366 | 18,966 |
| 未払委託者報酬 | 43,645 | 189,624 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,035 | 4,679 |
| 流動負債計 | 49,046 | 740,648 |
| 負債の部合計 | 49,046 | 740,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,803,086 | 224,368,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,343 | 43,351,658 |
| （分配準備積立金） | 1,311,760 | 983,022 |
| 元本等合計 | 96,636,429 | 267,720,209 |
| 純資産の部合計 | 96,636,429 | 267,720,209 |
| 負債・純資産合計 | 96,685,475 | 268,460,857 |
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